尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，我就2016年湟中县财政预算调整情况做一简要汇报，请予审议。

一、财政收支预算调整方案

县第十五届人民代表大会第六次会议审议批准的《2016年湟中县财政预算草案》中，县级公共财政预算收入为22540万元，同口径增长15%，同口径增加2940万元；年初总财力212679万元，其中：县级公共财政预算收入22540万元，上级补助收入175561万元（税收返还3785万元，原体制补助1693万元，转移支付补助45082万元，工资及其他结算补助58007万元，提前告知预计各类专项补助66994万元），调入资金7460万元，调入预算稳定调节基金2400万元，上年结余结转4718万元。按照"量入为出、收支平衡"原则，公共财政预算支出安排212679万元，做到了凡是年初可预计到的财力都相应作了支出安排，体现了财政预算的完整性。

在财政预算执行中，根据财力变化情况，需要及时对收支预算作相应调整，特提出2016年度财政预算调整草案，报请县人大常委会会议审查批准。

（一）公共财政预算调整方案

1、收入调整：全县公共财政总财力调整为379480万元，比年初总财力增加166801万元，其中：

（1）上级财政补助收入337406万元，比年初预算数增加161845万元；

（2）根据市财政局2015年度财政决算批复，上年结余结转由年初预算数4718万元调整为979万元，减少3739万元；

（3）预算执行中安排使用预算稳定调节基金3694万元。预算稳定调节基金为2015年一般公共预算执行中出现的超收收入；

（4）从政府性基金中调入资金1513万元；

（5）盘活各单位结转两年以上存量资金9609万元；

（6）预计全年县级财政收入22540万元。

2、支出调整：根据市财政局批复的2015年湟中县财政总决算、2016年年内增加的各类专项补助收入和财政转移支付资金，相应增加"三农"、教育、社会保障、医疗卫生、住房保障、城乡社区基础设施建设以及干部职工个人工资性等方面的支出，需要对支出预算进行相应调整。

公共财政预算支出调整为367774万元，比年初预算数212679万元增加155095万元。主要是在年初提前告知预计各类专项补助的基础上，通过向省市争取财政预算内专项资金和转移支付补助资金，增加县级财力总量，相应增加财政支出。

（二）政府性基金预算调整方案

1、政府性基金预算收入调整为6630万元，比年初预算数20000万元减少17298万元，收入减少的原因是年初预算安排的国有土地使用权出让收入任务20000万元没有完成。收入具体情况是：国有土地使用权出让收入1623万元，上级专项补助收入3928万元，上年结余结转1079万元。

2、政府性基金预算支出调整为6620万元，比年初预算数20000万元减少13380万元。 

二、新增转移支付资金使用情况

2016年新增转移支付资金22322万元，全部为提高干部职工工资待遇补助。根据工作要求，县财政积极筹措配套资金，全面落实各项增资政策。具体使用情况是：

（一）省财政下达2015年度省级目标责任考核奖励补助资金6521万元，县财政配套6443万元，按在职人员人均14000元、离退休人员人均6500元标准发放目标责任考核奖励资金12964万元。

（二）省财政下达调整机关事业单位基本工资和增加离退休人员费用916万元，县财政配套974万元，对全县机关事业单位工作人员从2016年1月起增加基本工资标准。

（三）省财政下达创建民族团结进步先进区一次性奖励补助资金1505万元，县财政配套1385万元，对在职人员按人均3500元、退休人员人均1500元发放创建民族团结进步先进区一次性奖励。

（四）调整2015-2016年艰边津贴标准、提高住房补贴比例补助资金4094万元。

（五）2016年调整机关事业单位退休人员基本养老金394万元。

三、政府债务管理情况

2016年底债务余额：纳入县政府统计范围并承担还本付息的债务本金52986万元，已偿还本金30804万元，债务余额22182万元，其中：多巴镇土地储备整治开发项目6000万元、供水管网项目75.69万元、防洪及流域管理利用世行贷款项目3256.44万元、多巴镇沙窝村、燕尔沟村、新墩村土地整治项目7450万元、市城投青藏铁路双寨货运中心建设项目3000万元、中小学校舍安全工程建设项目2400万元。

债务监测指标情况：经测算截止2016年11月底一般债务率、专项债务率、逾期债务率等各项债务风险均处于可控制范围。

四、存在的困难和问题及今后工作打算

一年来，财政各项工作取得了较好成绩，有力支持了全县经济社会各项事业发展，但也存在一定的困难和问题：一是财政收入增收困难。我县县属工业企业少，税源基础薄弱，税收主要靠投资和项目建设拉动增长，税收增长后劲不足，受经济下行影响，受下游产业不振及劳动成本、运输成本、原辅材料价格上扬等综合因素影响，加之全面推行"营改增"，税收收入大部分划归中央，财政收入增收难度大。二是财政收支矛盾突出。预算执行当中不可预见的民生保障、基层岗位补贴等提标政策，新增干部职工工资支出、兑现民族团结进步奖、各类项目追加等刚性支出和项目建设资金需求有增无减，再加上省对下增资政策转移支付比例下调，县财政配套压力大，财政预算执行难度大。三是财政资金使用效益发挥不够。预算单位项目建设进度较慢，财政存量资金规模较大，资金使用效益不高。

对于这些问题，我们将高度重视，在今后工作中积极采取有效措施，认真加以解决。

今后，我们将进一步明确工作思路，准确分析财政收入形势，积极组织收入，不断做大财力总量，提高财政保障能力；优化支出结构，盘活财政存量资金，严格控制一般性支出，加大民生投入力度；不断细化完善部门预算，提高预算编制的准确性，加强预算执行管理，增强财政预算约束力；推进改革创新，强化财政监管，不断提升财政科学化精细化管理水平，努力推动财政科学发展。